平成29年7月期 (平成28年7月16日~平成29年7月15日) 決算短信 平成29年8月24日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 ( 1633 ) TOPIX-17 不動産 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年9月27日 平成29年8月23日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年7月期の運用状況 (平成28年7月16日~平成29年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,391 (99.8) 1,771 (99.8) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 2 (0.2) 2 (0.2) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 1,394 (100) 1,774 (100) 平成29年7月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年7月期 平成28年7月期 (3)基準価額 総資産 (①)関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-08-23 | 27020 | 27020 | 26720 | 26720 | 35 |
2017-08-22 | 26630 | 26630 | 26580 | 26580 | 7 |
2017-08-21 | 26540 | 26750 | 26490 | 26750 | 41 |
2017-08-18 | 26810 | 26810 | 26550 | 26560 | 29 |
2017-08-17 | 26900 | 27220 | 26900 | 26900 | 36 |
2017-08-16 | 27030 | 27230 | 26940 | 27230 | 16 |
2017-08-15 | 27000 | 27190 | 27000 | 27190 | 65 |
2017-08-14 | 27300 | 27330 | 26900 | 26900 | 66 |