【1633】不動産

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1633]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481389.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 不動産（TOPIX－17）上場投信 (　1633　) TOPIX-17 不動産 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,771 (99.8) 1,721 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 2 (0.2) 4 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,774 (100) 1,725 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①）
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	24560	24830	24520	24830	49
2016-09-01	24560	24670	24560	24610	11
2016-08-31	24430	24610	24430	24580	56
2016-08-30	24390	24550	24390	24450	23
2016-08-29	24510	24750	24480	24570	96
2016-08-26	24200	24200	23860	23880	81
2016-08-25	24380	24380	24240	24240	45
2016-08-24	24480	24480	24380	24410	26
2016-08-23	24070	24600	24070	24460	92
2016-08-22	24090	24250	24050	24100	151
2016-08-19	24220	24260	24000	24130	86
2016-08-18	24920	24920	24250	24250	78
2016-08-17	24800	24800	24600	24600	17
2016-08-16	25800	25800	24900	24900	18
2016-08-15	25500	25500	25500	25500	1