平成29年7月期 中間決算短信 (平成28年7月16日~平成29年1月15日) 平成29年2月24日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 ( 1633 ) TOPIX-17 不動産 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年3月28日 上場取引所 売買単位 東証 1口 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年1月中間期の運用状況 (平成28年7月16日~平成29年1月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,439 (99.8) 1,771 (99.8) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 3 (0.2) 2 (0.2) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 1,442 (100) 1,774 (100) 平成29年1月中間期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年1月中間期 千口 69 設定口数(②) 千口 0 (千口未満切捨て) 当中間計算期間関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-02-23 | 28280 | 28280 | 28200 | 28280 | 22 |
2017-02-22 | 28500 | 28500 | 28290 | 28460 | 13 |
2017-02-21 | 28320 | 28500 | 28320 | 28500 | 3 |
2017-02-20 | 28500 | 28500 | 28100 | 28320 | 23 |
2017-02-17 | 28720 | 28720 | 28400 | 28460 | 35 |
2017-02-16 | 28720 | 28890 | 28720 | 28800 | 108 |
2017-02-15 | 28640 | 28720 | 28640 | 28720 | 37 |
2017-02-14 | 28810 | 28850 | 28550 | 28550 | 16 |