【1322】上場パンタ
「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300」の基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ
2024-10-04(08:55)
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2024 年 10 月 4 日 各 位 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ （TEL. 03－6447－6449） 問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300」の 基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 さて、当社で運用を行なっている「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300」 （以下「当 ETF」といいます。（銘柄コード：1322）について、10 月 3 日はストップ高となりました。 ） 10 月 3 日の市場価格は 10,930 円、基準価額は 8,987 円となり、乖離は 20％以上となっております。乖離の 背景は、当 ETF の基準価額算出に用いる組入銘柄（中国の金融商品取引所の上場銘柄）の時価が、中国の連 休に伴い 9 月 30 日の終値となる一方で、中国の株式市場の上昇期待から当 ETF における取引所での買いが 優勢となったことが推測されます。中国の金融商品取引所は 10 月 7 日まで休場となるため、今後も乖離が 継続する可能性があります。 投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願いを申し上げま す。
以上
■ 当資料は、
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