2019 年5月 27 日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ETFビジネス開発部 安倍 秀雄 今井 幸英 (TEL. 03-6447-6581) (変更) 「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」 信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせの一部変更について 2019 年4月 26 日付『 「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」信託名称および投資信託約 款の変更に関するお知らせ』において開示した内容のうち、 「当ETFの実質的な負担」に一部変更がありま したので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.変更の内容 2019年5月27日付で「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」において投資対象となる「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が0.10%引き下げされ、総額で0.20%となることが当該投資対象ETFの運用会 社より発表されました。これを受けて、2019年4月26日付『 「上場インデックスファンド中国A株(パン ダ)CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ』にてご案内した内容も以下の通り、 変更となります。なお、 「当ETFの実質的な負担」以外の変更点はございません。 ◎当ETFにおける実質的な負担 <変更前:2019年4月26日関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-05-27 | 5140 | 5140 | 5000 | 5010 | 640 |
2019-05-24 | 4950 | 5000 | 4950 | 5000 | 260 |
2019-05-23 | 5050 | 5050 | 4955 | 4955 | 1770 |
2019-05-22 | 4990 | 4990 | 4955 | 4980 | 120 |
2019-05-21 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 10 |
2019-05-20 | 5110 | 5150 | 5000 | 5090 | 1120 |
2019-05-17 | 5100 | 5190 | 4960 | 5010 | 1060 |