平成 28 年3月 31 日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 柴田拓美 ETFセンター 今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ 当社は、別紙1記載のETFにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたし ましたので、お知らせいたします。 記 1.変更の内容およびその理由 対象ETFについて、以下の通り、各投資信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 約款変更①:対象ETFにおける取得・購入および交換・一部解約の申込不可日に関する約款変更 <変更内容および変更理由> 各対象ETFにつきまして、ファンド運営に支障が生じる事情があり、これを回避するため に実務運営にて対応しておりましたが、当該対応を受益権の取得・購入および交換・一部解約 の申込不可日として明確にするべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 約款変更②:対象ETFにおける申込単位に関する約款変更 <変更内容および変更理由> 各対象ETFにつきまして、受益者の利便性向上を図るため、取得申込および一部解約にお ける申込単位を引き下げるべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 ※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙2をご参照ください。 2.日程 内閣総理大臣への届出日 : 平成 28 年関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-08 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 10 |
2016-04-07 | 4155 | 4225 | 4035 | 4100 | 200 |
2016-04-06 | 4155 | 4225 | 4155 | 4160 | 190 |
2016-04-05 | 4100 | 4235 | 4100 | 4200 | 1090 |
2016-04-04 | 4150 | 4160 | 4100 | 4120 | 280 |
2016-04-01 | 4220 | 4290 | 4100 | 4160 | 1700 |
2016-03-31 | 4440 | 4440 | 4230 | 4290 | 1630 |
2016-03-30 | 4500 | 4500 | 4300 | 4400 | 1190 |
2016-03-29 | 4540 | 4540 | 4305 | 4540 | 1010 |
2016-03-28 | 4540 | 4560 | 4540 | 4560 | 100 |
2016-03-25 | 4530 | 4545 | 4465 | 4545 | 230 |
2016-03-24 | 4625 | 4625 | 4520 | 4550 | 280 |
2016-03-23 | 4720 | 4720 | 4545 | 4640 | 470 |
2016-03-22 | 4660 | 4745 | 4660 | 4740 | 1070 |