令和 2 年 1 月期(令和 1 年 7 月 17 日~令和 2 年 1 月 16 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 1670 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群株式 100 口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 令和 2 年 4 月 15 日 令和 2 年 2 月 21 日 令和 2 年 2 月 21 日 上場取引所 東証 URL https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 2 年 1 月期の運用状況(令和 1 年 7 月 17 日~令和 2 年 1 月 16 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 2 年 1 月期 令和 1 年 7 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 2 年 1 月期 令和 1 年 7 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 2 年 1 月期 令和 1 年 7 月期 (4) 分配金 100 口当たり分配金 円 令和 2 年 1 月期 令和 1 年 7 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-02-20 | 134 | 134 | 134 | 134 | 3600 |
2020-02-19 | 134 | 134 | 134 | 134 | 200 |
2020-02-18 | 134 | 134 | 132 | 133 | 600 |
2020-02-17 | 136 | 136 | 135 | 135 | 400 |
2020-02-14 | 135 | 137 | 135 | 137 | 700 |
2020-02-13 | 136 | 136 | 136 | 136 | 900 |
2020-02-12 | 136 | 136 | 136 | 136 | 200 |