平成30年1月期(平成29年7月17日~平成30年1月16日)決算短信 平成30年2月22日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 1670 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群株式 100口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成30年 4月13日 平成30年 2月23日 上場取引所 東証 URL https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成30年1月期の運用状況(平成29年7月17日~平成30年1月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成30年1月期 平成29年7月期 (2)設定・交換実績 340 425 ( ( 99.1 ) 98.2 ) 2 7 ( ( 0.9 ) 1.8 ) 343 432 ( 100.0 ) ( 100.0 ) 前計算期間末 発行済口数(関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-02-22 | 155 | 156 | 154 | 156 | 2000 |
2018-02-21 | 153 | 155 | 153 | 155 | 1300 |
2018-02-20 | 158 | 158 | 158 | 158 | 300 |
2018-02-19 | 157 | 158 | 153 | 158 | 1800 |
2018-02-16 | 150 | 157 | 150 | 157 | 2500 |
2018-02-15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
2018-02-13 | 152 | 152 | 152 | 152 | 100 |