平成28年7月期(平成28年1月17日~平成28年7月16日)決算短信 平成28年8月22日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 1670 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群株式 100口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成28年10月14日 平成28年 8月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成28年7月期の運用状況(平成28年1月17日~平成28年7月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成28年7月期 平成28年1月期 (2)設定・交換実績 821 892 ( ( 99.0 ) 99.1 ) 8 8 ( ( 1.0 ) 0.9 ) 829 900 ( 100.0 ) ( 100.0 ) 前計算期間末 発行済口数(①関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-31 | 120 | 120 | 120 | 120 | 300 |
2016-08-30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
2016-08-29 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
2016-08-26 | 118 | 119 | 118 | 118 | 500 |
2016-08-25 | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 |
2016-08-24 | 118 | 119 | 118 | 119 | 300 |
2016-08-23 | 119 | 119 | 117 | 118 | 1400 |
2016-08-22 | 114 | 120 | 114 | 119 | 2500 |
2016-08-19 | 119 | 119 | 116 | 116 | 300 |
2016-08-18 | 117 | 117 | 117 | 117 | 200 |
2016-08-17 | 119 | 119 | 117 | 117 | 200 |
2016-08-16 | 115 | 118 | 115 | 118 | 300 |
2016-08-15 | 116 | 117 | 116 | 117 | 1200 |
2016-08-12 | 115 | 115 | 113 | 113 | 900 |