平成29年1月期(平成28年7月17日~平成29年1月16日)決算短信 平成29年2月20日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 1670 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群株式 100口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成29年 4月14日 平成29年 2月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成29年1月期の運用状況(平成28年7月17日~平成29年1月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成29年1月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績 682 821 ( ( 98.8 ) 99.0 ) 8 8 ( ( 1.2 ) 1.0 ) 690 829 ( 100.0 ) ( 100.0 ) 前計算期間末 発行済口数(①関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-02-15 | 142 | 143 | 142 | 142 | 700 |
2017-02-14 | 143 | 143 | 142 | 142 | 13000 |
2017-02-13 | 142 | 143 | 141 | 143 | 2600 |
2017-02-10 | 139 | 139 | 139 | 139 | 600 |