【1596】ＮＺＡＭ Ｅｘ―Ｆ
2025年１月期 決算短信（2024年７月16日～2025年１月15日）
2025-02-21(10:20)
関連タグ：
決算短信 決算
2025 年１月期 決算短信（2024 年７月 16 日～2025 年１月 15 日）
2025 年２月 21 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｒ Ｌ Ｕ 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 配当込み TOPIX Ex-Finacials 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 2025 年４月 15 日 2025 年２月 21 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口
牛窪 克彦 田原 輝行
(TEL) 03－5210－8692
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2025 年１月期の運用状況（2024 年７月 16 日～2025 年１月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2025 年 1 月期 2024 年 7 月期 （２）設定・交換実績
2,790 3,044
（99.1） （99.4）
2
関連タグ：
決算短信 決算
2025年１月期 決算短信（2024年７月16日～2025年１月15日）