【1596】ＮＺＡＭ Ｅｘ―Ｆ
2021年１月期 決算短信（2020年7月16日～2021年1月15日）
2021-02-24(10:00)
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2021 年２月 24 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 TOPIX Ex‐Financials 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2021 年４月 15 日 2021 年２月 22 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口
吉田 一生 田原 輝行
(TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年１月期の運用状況（2020 年７月 16 日～2021 年１月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2021 年 1 月期 2020 年 7 月期 （２）設定・交換実績
52,093 19,171
（99.3） （99.3）
341 137
（0.7） （0.7
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