2021 年1月 15 日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 15954) 吉田 一生 田原 輝行 (TEL.03-5210-8779) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名 ① ② ③ NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数 コード 1595 1596 2527 収益分配金 100 口につき 100 口につき 100 口につき 1,250 円 600 円 1,820 円 計算期間 : ①2020 年 10 月 16 日~2021 年1月 15 日 ②2020 年7月 16 日~2021 年1月 15 日 ③2020 年7月 16 日~2021 年1月 15 日 分配金支払開始予定日 : 2021 年2月 22 日 以 上関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-14 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 10 |
2021-01-13 | 1660 | 1662 | 1653 | 1655 | 40 |
2021-01-12 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 10 |