【2624】ｉＦ２２５年４
2024年4月期（2023年10月11日～2024年4月10日）決算短信
2024-05-24(11:00)
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フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 2024年5月24日 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 上場取引所 東証 2624 日経平均トータルリターン・インデックス 株式 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL 0120-106212 2024年7月 3日 2024年5月17日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2024年4月期の運用状況（2023年10月11日～2024年4月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2024年 4月期 2023年10月期 (2)設定･交換実績
37,534 26,693
(98.4)
(99.7)
603 70
(1.6) (0.3)
38,137 26,763
(100.0)
(1
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