2021年10月期(2021年4月11日~2021年10月10日)決算短信 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 2021年11月19日 iFreeETF 日経225(年4回決算型) 上場取引所 東証 2624 日経平均株価 株式 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478 2021年12月28日 2021年11月18日 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021年10月期の運用状況(2021年4月11日~2021年10月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 (百万円未満切捨て) 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2021年10月期 2021年 4月期 (2)設定・交換実績 38,995 4,959 (97.5) (95.2) 984 250 (2.5) (4.8) 39,979 5,210 (100.0) (100.0) 前特関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-11-18 | 2964 | 2973 | 2946 | 2964 | 11604 |
2021-11-17 | 2994 | 2994 | 2967 | 2972 | 315 |
2021-11-16 | 2981 | 3000 | 2975 | 2983 | 709 |
2021-11-15 | 2984 | 2988 | 2976 | 2981 | 13553 |
2021-11-12 | 2950 | 2969 | 2946 | 2968 | 726 |
2021-11-11 | 2908 | 2937 | 2906 | 2931 | 247 |
2021-11-10 | 2924 | 2928 | 2913 | 2914 | 170 |
2021-11-09 | 2968 | 2984 | 2928 | 2932 | 46442 |