【2624】ｉＦ２２５年４
2021年4月期（2020年11月9日～2021年4月10日）決算短信
2021-05-21(11:00)
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2021年5月21日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 上場取引所 東証 2624 日経平均株価 株式 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478 2021年7月2日 2021年5月19日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年4月期の運用状況（2020年11月9日～2021年4月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2021年 4月期 (2)設定･交換実績
4,959
(95.2)
250
(4.8)
5,210
(100.0)
前特定期間末 発行済口数(①)
千口
設定口数(②)
千口
交換口数(③)
千口
当特定期間末 発行済口数 (①
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