【9928】ミロク情報
資金の借入に関するお知らせ
2023-10-31(15:30)
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資金の借入
2023 年 10 月 31 日 各 位 会 社 名 株式会社ミロク情報サービス 代表者名 代表取締役社長 是枝周樹 （コード番号 9928 東証プライム市場） 問合せ先 経営管理本部長 寺沢慶志 （TEL．03－5361－6369）
資金の借入に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 下記のとおり、 資金の借入を行うことについて決議いたしました ので、お知らせいたします。
1.
資金の借入の理由
2023 年 12 月に償還期限を迎える 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当 する予定です。なお、借入金額の総額は、本日開催の取締役会において決議された 60 億円と 2023 年３月 20 日に開催された取締役会において決議された 25 億円の合計 85 億円となります。
2.
資金の借入の概要 ① 短期借入金 （1）借入先 （2）借入金額 （3）借入金利 （4）借入日 （5）借入期間 （6）返済方法 （7）担保等の有無 ② 長期借入金 （1）借入先 （2）借入金額 （3）借入金利 （4）借入日 （5）借入期間 （6）返済方法 （7）担保等の有無 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行 40 億円 固定金利 2023 年 11 月 30 日（予定） ５年 元金均等返済 無担保・無
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