令和 3 年 7 月期(令和 3 年 1 月 17 日~令和 3 年 7 月 16 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 MAXISトピックス(除く金融)上場投信 2523 TOPIX Ex-Financials 株式 10 口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 横川 直 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 令和 3 年 10 月 15 日 令和 3 年 8 月 24 日 令和 3 年 8 月 23 日 上場取引所 東証 URL https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 3 年 7 月期の運用状況(令和 3 年 1 月 17 日~令和 3 年 7 月 16 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 3 年 7 月期 令和 3 年 1 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 3 年 7 月期 令和 3 年 1 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 3 年 7 月期 令和 3 年 1 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 令和 3 年 7 月期 令和 3 年 1 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-08-20 | 1607 | 1619 | 1607 | 1619 | 1510 |
2021-08-19 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1560 |
2021-08-18 | 1600 | 1607 | 1600 | 1607 | 740 |
2021-08-17 | 1607 | 1610 | 1605 | 1605 | 2320 |
2021-08-16 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 200 |
2021-08-13 | 1615 | 1620 | 1615 | 1620 | 1700 |