【2523】ＭＸＳトピ除く金融
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 決算短信（令和1年7月期）
2019-08-23(12:30)
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令和 1 年 7 月期（平成 31 年 1 月 10 日～令和 1 年 7 月 16 日）決算短信
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 2523 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 株式 10 口 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 令和 1 年 10 月 15 日 令和 1 年 8 月 23 日 令和 1 年 8 月 23 日 上場取引所 東証
URL
https://www.am.mufg.jp/
TEL (03)6250-4910
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和 1 年 7 月期の運用状況（平成 31 年 1 月 10 日～令和 1 年 7 月 16 日）
(1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 1 年 7 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 1 年 7 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 1 年 7 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 令和 1 年 7 月期 ２．会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無 無 46 5,752 負債 (②) 百万円 21
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