令和 3 年 1 月期(令和 2 年 7 月 17 日~令和 3 年 1 月 16 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 MAXISトピックス(除く金融)上場投信 2523 TOPIX Ex-Financials 株式 10 口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 令和 3 年 4 月 15 日 令和 3 年 2 月 24 日 令和 3 年 2 月 22 日 上場取引所 東証 URL https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 3 年 1 月期の運用状況(令和 2 年 7 月 17 日~令和 3 年 1 月 16 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-02-22 | 1753 | 1787 | 1743 | 1744 | 170 |
2021-02-19 | 1760 | 1790 | 1729 | 1786 | 1740 |
2021-02-18 | 1812 | 1812 | 1745 | 1759 | 1050 |
2021-02-17 | 1811 | 1812 | 1792 | 1812 | 690 |
2021-02-16 | 1792 | 1792 | 1790 | 1792 | 1220 |
2021-02-15 | 1742 | 1787 | 1740 | 1787 | 330 |
2021-02-12 | 1721 | 1740 | 1721 | 1740 | 230 |