【9202】ＡＮＡ
劣後特約付シンジケートローンによる資金調達に関するお知らせ
2020-10-27(15:00)
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2020 年 10 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ＡＮＡホールディングス株式会社 代表取締役社長 グループ総務部長 片野坂 真哉 植野 素明 9202 東証第１部）
（コード番号
（ＴＥＬ . ０３－６７３５－１００１ ）
劣後特約付シンジケートローンによる資金調達に関するお知らせ
当社は、本日、総額 4,000 億円の劣後特約付シンジケートローン（以下、 「本劣後ローン」という。 ） 契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
1. 本劣後ローン契約締結の目的と背景
新型コロナウイルス感染拡大の影響で航空需要が大幅に低迷しており、厳しい経営環境に直面し ています。そのため、当社は、事業構造改革を断行し、短期的には固定費削減等を通じて早期に収 支を改善させるとともに、設備投資を抑制して資金の流出を最小限に留めます。また、中長期的に はコロナ影響の収束を見据えて成長軌道に戻すことを目指します。そのため、成長投資のための長 期性資金を確保すると同時に、財務の健全性を維持・向上させることを目的に、今回、本劣後ロー ンによる資金調達を決定しました。
2. 劣後ローンの特徴
本劣後ローンは、資本と負債の中間的な性質を持ち、負債でありながら資本に類似した性質およ び特徴を有しています。そのため、格付機関（株式会社格付投資情報センター及び株式
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