【3101】東洋紡
劣後特約付ローンによる資金調達に関する条件決定のお知らせ
2018-03-20(15:00)
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平成 30 年３月 20 日 各位 会 社 名 代表者名 （コード番号 問い合わせ先 東洋紡株式会社 代表取締役社長 3101 （TEL 財務部長 中嶋 楢原 久夫 誠慈 東証第１部） 06-6348-3137）
劣後特約付ローンによる資金調達に関する条件決定のお知らせ 当社は、平成 30 年２月 23 日開催の取締役会において決議し、同日付で公表いたしまし た劣後特約付ローン（以下「本劣後ローン」という。 ）による総額 150 億円の資金調達に関 し、本日、下記のとおり、詳細条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．本劣後ローンの概要 調達額 契約締結日 実行日 最終弁済期日 金 150 億円 平成 30 年３月 20 日 平成 30 年３月 26 日 平成 90 年３月 28 日 但し、当社は平成 35 年３月以降の各利息支払日において、元 本の全部または一部を期限前に弁済することができる。 利息の強制停止 (a)当 社の年 次連 結財務 諸表 上の数 値を 用いて 計算 され る EBITDA マージン(営業利益と減価償却費の合計額の売上高に対 する割合)が当該利払日の直近２連続事業年度にわたり６ ％ 未満の場合、又は(b)当該利払日の直近の当社の年次連結財務 諸表若しくは第２四半期連結財務諸表上の数値を用いて計算 される資本合計(純資産と純負債の合計額)に
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