平成29年10月期 (平成29年4月21日~平成29年10月20日) 決算短信 平成29年11月29日 上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 ( 1480 ) 野村企業価値分配指数 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成30年1月16日 平成29年11月28日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年10月期の運用状況 (平成29年4月21日~平成29年10月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 8,371 (98.1) 7,086 (97.6) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 161 (1.9) 171 (2.4) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 8,532 (100) 7,257 (100) 平成29年10月期 平成29年4月期 (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年10月期 平成29年4月期 (3)基準価関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-11-27 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 58 |
2017-11-24 | 16850 | 16850 | 16740 | 16740 | 47 |
2017-11-21 | 16760 | 16760 | 16760 | 16760 | 1 |
2017-11-20 | 16690 | 16720 | 16690 | 16720 | 203 |