【1480】企業価値ＥＴＦ
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信
2017-05-31(10:40)
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平成29年4月期 （平成28年10月21日～平成29年4月20日） 決算短信
平成29年5月31日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 ( 1480 ) 野村企業価値分配指数 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年7月13日 平成29年5月29日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年4月期の運用状況 (平成28年10月21日～平成29年4月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 7,086 (97.6) 9,216 (98.3) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 171 (2.4) 159 (1.7) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 7,257 (100) 9,376 (100)
平成29年4月期 平成28年10月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年4月期 平成28年10月期 (3)基準価額 総資
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