【1480】企業価値ＥＴＦ

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信
2016-11-30(11:15)

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[1480]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信 (11:15)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120161130449115.pdf/

平成28年10月期　（平成28年5月18日～平成28年10月20日）　決算短信
平成28年11月30日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (　1480　) 野村企業価値分配指数 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年1月12日 平成28年11月28日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年10月期の運用状況　(平成28年5月18日～平成28年10月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 9,216 (98.3) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 159 (1.7) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 9,376 (100) -

平成28年10月期 (2)設定・交換実績

前特定期間末 発行済口数（①） 平成28年10月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 9,458 千口 -

設定口数（②） 千口 717 -

（千口未満切捨
				

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  ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-12-09	14000	14070	14000	14070	227
2016-12-08	13860	13900	13840	13900	243
2016-12-07	13730	13800	13730	13790	21
2016-12-06	13650	13820	13650	13750	132
2016-12-05	13620	13620	13620	13620	20
2016-12-02	13830	13830	13690	13760	317
2016-12-01	13990	14050	13920	13920	39
2016-11-30	13800	13810	13740	13740	25
2016-11-29	13730	13830	13730	13760	100
2016-11-28	13680	13760	13680	13760	153
2016-11-25	13680	13780	13670	13670	308
2016-11-24	13590	13680	13590	13650	87
2016-11-22	13490	13530	13490	13520	165
2016-11-21	13450	13510	13430	13510	8634