平成29年7月期(平成29年1月17日~平成29年7月16日)決算短信 平成29年8月21日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 1460 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150イ ンデックス 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成29年10月13日 平成29年 8月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成29年7月期の運用状況(平成29年1月17日~平成29年7月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成29年7月期 平成29年1月期 (2)設定・交換実績 847 780 ( ( 98.0 ) 98.5 ) 17 11 ( ( 2.0 ) 1.5 ) 864 792 ( 100.0 ) ( 100関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-08-18 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | 1 |
2017-08-17 | 17860 | 17860 | 17860 | 17860 | 5 |
2017-08-15 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 1 |
2017-08-14 | 17960 | 17960 | 17960 | 17960 | 1 |