平成29年1月期(平成28年7月17日~平成29年1月16日)決算短信 平成29年2月20日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 1460 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150イ ンデックス 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成29年 4月14日 平成29年 2月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成29年1月期の運用状況(平成28年7月17日~平成29年1月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成29年1月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績 780 1,110 ( ( 98.5 ) 98.4 ) 11 18 ( ( 1.5 ) 1.6 ) 792 1,128 ( 100.0 ) (関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-17 | 16670 | 16670 | 16670 | 16670 | 1 |
2017-02-15 | 16820 | 16820 | 16540 | 16540 | 2 |
2017-02-14 | 16840 | 16840 | 16520 | 16520 | 7 |
2017-02-13 | 16590 | 16590 | 16590 | 16590 | 5 |
2017-02-10 | 16610 | 16610 | 16490 | 16490 | 2 |