平成28年7月期(平成28年3月16日~平成28年7月16日)決算短信 平成28年8月22日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 1460 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150イ ンデックス 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成28年10月14日 平成28年 8月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成28年7月期の運用状況(平成28年3月16日~平成28年7月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成28年7月期 (2)設定・交換実績 1,110 ( 98.4 ) 18 ( 1.6 ) 1,128 ( 100.0 ) 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 設定口数(②) 千口 交換口数(関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-01 | 14100 | 14200 | 14100 | 14200 | 2 |
2016-08-31 | 14390 | 14400 | 14390 | 14400 | 2 |
2016-08-29 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 1 |
2016-08-26 | 14220 | 14220 | 14100 | 14200 | 2006 |
2016-08-25 | 14370 | 14370 | 14370 | 14370 | 1 |
2016-08-24 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | 1 |
2016-08-22 | 14350 | 14350 | 14340 | 14340 | 4 |
2016-08-19 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 1 |
2016-08-18 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7 |
2016-08-17 | 14420 | 14420 | 14420 | 14420 | 1 |
2016-08-16 | 14610 | 14610 | 14430 | 14430 | 15 |
2016-08-15 | 14680 | 14680 | 14630 | 14630 | 7 |
2016-08-12 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 1 |