【1326】Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項
2024-10-16(11:05)
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日々の開示事項
令和6年10月16日
各
位
管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー （管理会社コード 13264） 代表者 最高経営責任者 ジョセフ・R.・カバトーニ （銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和6年10月15日 現在） 307,700,000
口
2. 上場 ETF の純資産総額 （ 令和6年10月15日 現在）
（ 令和6年10月15日
に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 149.67
で計算）
11,270,783,668,764
円
(
75,304,227,091.36
米国ドル）
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和6年10月15日
（ 令和6年10月15日
現在）
で計算）
に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 149.67
36,629
円
(
244.73
米国ドル）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と ＬＢＭＡ 午後金価格
（ 令和6年10月15日 現在）
（注）
の乖離率
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