平成 28 年 1 月 27 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 1 月 26 日現在) 224,900,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 1 月 26 日現在) (平成 28 年 1 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=118.14 で計算) 2,829,901,899,914 円 ( 23,953,799,728.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 1 月 26 日現在) (平成 28 年 1 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=118.14 で計算) 12,583 円 ( 106.51 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 1 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-02-05 | 12930 | 12930 | 12890 | 12910 | 2242 |
2016-02-04 | 12920 | 12920 | 12840 | 12900 | 6356 |
2016-02-03 | 12940 | 12940 | 12870 | 12910 | 4143 |
2016-02-02 | 13030 | 13070 | 12950 | 12960 | 3986 |
2016-02-01 | 12980 | 13030 | 12950 | 13020 | 11532 |
2016-01-29 | 12690 | 12960 | 12630 | 12850 | 8093 |
2016-01-28 | 12760 | 12760 | 12710 | 12720 | 2677 |
2016-01-27 | 12690 | 12700 | 12650 | 12700 | 6314 |
2016-01-26 | 12550 | 12590 | 12520 | 12560 | 5883 |
2016-01-25 | 12460 | 12530 | 12440 | 12490 | 3452 |
2016-01-22 | 12400 | 12420 | 12360 | 12400 | 9999 |
2016-01-21 | 12320 | 12370 | 12300 | 12330 | 2554 |
2016-01-20 | 12250 | 12260 | 12200 | 12210 | 3248 |
2016-01-19 | 12220 | 12280 | 12210 | 12250 | 4810 |
2016-01-18 | 12220 | 12270 | 12190 | 12230 | 5657 |