令和6年7月1日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高経営責任者 ジョセフ・R.・カバトーニ (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和6年6月28日 288,100,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和6年6月28日 現在) ( 令和6年6月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 161.07 で計算) 10,003,954,255,995 円 ( 62,109,357,769.88 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和6年6月28日 令和6年6月28日 現在) で計算) に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 161.07 34,723 円 ( 215.58 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和6年6月28日 現在) (注) の乖離率 0.00関連タグ: