【8226】理経
連結子会社の資金の借入に関するお知らせ
2024-08-05(17:00)
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連結子会社 子会社 資金の借入
2024 年８月５日 各 位
株 式 会 社 理 経 会 社 名 代表者名 代表取締役社長 猪 坂 哲 （コード番号 8226 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役経理部長 長谷川 章詞 （ TEL．03 - 3345 - 2153 ）
連結子会社の資金の借入に関するお知らせ
当社の連結子会社である株式会社エアロパ―トナーズは、 当第１四半期連結会計年度において 下記のように借入を実行しております。借入は案件の資金重要にあわせて調整しております。 また、 借入金の一部は 2024 年３月 15 日に開示しましたコミットメントライン契約の実行とな ります。ご連絡が遅れたことをお詫び申し上げます。
記
１．借入の理由 取引の増加に伴う必要運転資金に対応するべく、 借入金による安定的な資金調達を行うととも に、 さらに短期借入金の効率的な資金活用を行うため、 毎月の必要運転資金に合わせて借入金を 弾力的に運用する。 ２．借入れの内容
区 借 入 分 先
株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャ ーとするシンジケ ートローン*1
短 期 借 入 金 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 *3、*4 1,520 百万円 基準金利+スプ レッド 期限一括 2024 年４月 15 日 2024 年４月 16 日
300 百万円は 毎月借り換え 1,220 百万円は 2024 年 11 月
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