2023 年7月期 決算短信(2023 年1月 16 日~2023 年7月 15 日) 2023 年8月 21 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 R L U 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数 2527 東証 REIT Core 指数 投資証券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2023 年 10 月 13 日 2023 年8月 23 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 牛窪 克彦 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年7月期の運用状況(2023 年1月 16 日~2023 年7月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2023 年 7 月期 2023 年 1 月期 (2)設定・交換実績 51,785 40,317 (98.7) (98.3) 704 677 (1.3) (1.7)関連タグ: