2019 年 7 月期 決算短信(2019 年 2 月 5 日~2019 年 7 月 15 日) 2019 年8月 23 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 R L U 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数 2527 東証 REIT Core 指数 投資証券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2019 年 10 月 15 日 2019 年8月 23 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 吉田 一生 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2019 年 7 月期の運用状況(2019 年2月5日~2019 年7月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2019 年7月期 25,271 (98.3) 450 (1.7) 25,721 (100.0) (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (①) 千関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-08-23 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 10 |
2019-08-22 | 1228 | 1228 | 1223 | 1223 | 60 |
2019-08-21 | 1232 | 1232 | 1223 | 1223 | 260 |
2019-08-20 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 20 |
2019-08-16 | 1214 | 1226 | 1214 | 1222 | 8610 |
2019-08-15 | 1205 | 1205 | 1204 | 1205 | 145100 |
2019-08-14 | 1199 | 1202 | 1199 | 1202 | 20 |