【4043】トクヤマ
劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
2023-07-27(09:00)
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弁済
2023 年７月 27 日 会社名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩 （コード番号 4043 東証プライム） 問合せ先 広報・ＩＲグループリーダー 中野 哲也 （ＴＥＬ 03-5207-2552）
劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
当社は、2023 年７月 27 日開催の当社取締役会において、2018 年９月 20 日に調達した劣後特約付 ローン（以下、「本劣後ローン」という。）総額 600 億円の期限前弁済（以下、「本期限前弁済」 という。」を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本期限前弁済の背景 (1) 当社は 2014 年３月 20 日に調達した劣後特約付ローンの期限前弁済のための資金調達とし て本劣後ローンを実施し、財務健全性の維持および借換手段の多様化による財務戦略の機 動性と柔軟性の向上、金融費用の削減を図りました。 (2) (3) 一方で、当社は 2021 年２月に「中期経営計画 2025」を策定し、財務体質改善と新たな事 業の構築・成長に努めてまいりました。 その結果、下記「３．本劣後ローンの概要」の「リプレイスメント条項」に定める例外規 定①および②の基準を達成（※１）しましたので、自己資金および借入金による期限前弁 済を実施致します。なお、本期限前弁済による、当社の 2024 年
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