令和 3 年 11 月期 中間決算短信(令和 2 年 11 月 15 日~令和 3 年 5 月 14 日) ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 国際のETF VIX短期先物指数 1552 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 国債証券 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 横川 商品ディスクロージャー部 笠間 令和 3 年 8 月 13 日 令和 3 年 6 月 18 日 上場取引所 東証 URL 直 悦男 https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 3 年 5 月中間期の運用状況(令和 2 年 11 月 15 日~令和 3 年 5 月 14 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 3 年 5 月中間期 令和 2 年 11 月期 (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 3 年 5 月中間期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 3 年 5 月中間期 令和 2 年 11 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無 無 34,309 21,611 負債 (②) 百万円 212 2,419 純資産 (③(①-②))関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-06-17 | 2899 | 2973 | 2887 | 2888 | 1814556 |
2021-06-16 | 2783 | 2804 | 2781 | 2789 | 642177 |
2021-06-15 | 2748 | 2748 | 2713 | 2714 | 686167 |
2021-06-14 | 2708 | 2713 | 2697 | 2698 | 1020151 |
2021-06-11 | 2799 | 2807 | 2788 | 2799 | 1429813 |
2021-06-10 | 2950 | 2958 | 2928 | 2949 | 1154872 |
2021-06-09 | 2908 | 2921 | 2896 | 2912 | 1210145 |
2021-06-08 | 2879 | 2891 | 2860 | 2882 | 2456881 |