平成28年11月期(平成27年11月15日∼平成28年11月14日)決算短信 平成28年12月19日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 国際のETF VIX短期先物指数 1552 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 指数連動有価証券 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成29年 2月13日 ― 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成28年11月期の運用状況(平成27年11月15日∼平成28年11月14日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成28年11月期 平成27年11月期 (2)設定・解約実績 29,177 17,536 ( ( 99.4 ) 99.5 ) 167 79 ( ( 0.6 ) 0.5 ) 29,344 17,616 ( 100.0 ) ( 100関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-12-29 | 183 | 184 | 182 | 182 | 6191864 |
2016-12-28 | 177 | 178 | 177 | 177 | 4121784 |
2016-12-27 | 179 | 180 | 179 | 179 | 4558183 |
2016-12-26 | 179 | 180 | 178 | 178 | 3748961 |
2016-12-22 | 178 | 180 | 178 | 178 | 9403495 |
2016-12-21 | 181 | 181 | 180 | 181 | 8906254 |
2016-12-20 | 183 | 184 | 182 | 184 | 6841058 |
2016-12-19 | 190 | 190 | 189 | 189 | 2352108 |
2016-12-16 | 193 | 193 | 192 | 192 | 3289072 |
2016-12-15 | 194 | 195 | 193 | 193 | 8262187 |
2016-12-14 | 192 | 193 | 191 | 192 | 4628849 |
2016-12-13 | 192 | 193 | 191 | 192 | 3481447 |
2016-12-12 | 189 | 191 | 187 | 190 | 8105175 |
2016-12-09 | 192 | 193 | 191 | 192 | 5343135 |