【3979】Ｍ－うるる
当座貸越契約の締結に関するお知らせ
2021-06-16(17:00)
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当座貸越
2021年６月16日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 う る る 代 表 者 名 代表取締役社長 星 知 也 （コード番号：3979 東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役財務経理担当役員 近 藤 浩 計 （TEL. 03-6221-3069）
当座貸越契約の締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結することについて決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 １．当座貸越契約締結の目的 当社グループの2021年３月末時点における現金及び預金は約33億円、有利子負債控除後のネット キャッシュは約32億円と足元の財務の健全性に懸念はありませんが、今後発生しうるM&Aなどの成長 投資機会において手元資金を充当することなどを想定し、バックアップラインとして当座貸越契約 の締結を行うものであります。
２．当座貸越契約締結の内容
(1)借入先 (2)契約極度額 (3)契約締結日 (4)契約期間 (5)資金使途 (6)担保の有無 株式会社三井住友銀行 10億円 2021年６月16日 契約締結日より１年間 運転資金 無担保無保証
３．今後の見通し 本件による2022年３月期の業績への影響は軽微であります。
以
上
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