2021年1月20日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄 問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月20日 2. 収益分配金額 計算期間:2020年1月21日~2021年1月20日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) 収益分配金額 0 円 0 46 円 467 32 円 329 39 円 396 23 円 236 13 円 130 00 銭 円 70 銭 円 90 銭 円 60 銭 円 60 銭 円 00 銭 円 1口につき ( 10口につき 1口につき ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCIKOKUSAI)(1680) ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージ ング)(1681) (関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-20 | 2939 | 2940 | 2930 | 2930 | 2460 |
2021-01-19 | 2920 | 2937 | 2918 | 2929 | 2640 |
2021-01-18 | 2944 | 2959 | 2944 | 2949 | 30960 |
2021-01-15 | 2984 | 2984 | 2962 | 2963 | 6220 |
2021-01-14 | 2971 | 2994 | 2971 | 2987 | 3500 |
2021-01-13 | 2973 | 2981 | 2966 | 2979 | 2090 |
2021-01-12 | 2982 | 2989 | 2969 | 2984 | 4020 |