2021年1月20日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄 問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月20日 2. 収益分配金額 計算期間:2020年1月21日~2021年1月20日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) 収益分配金額 0 円 0 46 円 467 32 円 329 39 円 396 23 円 236 13 円 130 00 銭 円 70 銭 円 90 銭 円 60 銭 円 60 銭 円 00 銭 円 1口につき ( 10口につき 1口につき ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCIKOKUSAI)(1680) ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージ ング)(1681) (関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-20 | 2521 | 2528 | 2516 | 2522 | 4300 |
2021-01-19 | 2495 | 2529 | 2494 | 2523 | 7220 |
2021-01-18 | 2539 | 2545 | 2525 | 2535 | 9260 |
2021-01-15 | 2563 | 2563 | 2553 | 2554 | 1320 |
2021-01-14 | 2568 | 2579 | 2556 | 2567 | 1840 |
2021-01-13 | 2561 | 2564 | 2552 | 2561 | 1380 |
2021-01-12 | 2556 | 2569 | 2549 | 2565 | 9900 |