2020 年 7 月 10 日 各 位 委 託 会 社 名 代表者の役職氏名 担当者の役職氏名 大和アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 営業企画部 松下 岩崎 浩一 論 (連絡先 03-5555-4821) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 記 1.当計算期間の終了日(決算日) 2020 年 7 月 10 日 2.収益分配金 計算期間:2019 年 7 月 11 日~2020 年 7 月 10 日 銘 柄 名 (コード) ダイワ上場投信-トピックス(1305) ダイワ上場投信-日経 225(1320) 収益分配金 10 口につき 336 円 00 銭 1 口につき 403 円 00 銭 計算期間:2020 年 1 月 11 日~2020 年 7 月 10 日 銘 柄 名 (コード) ダイワ上場投信-MSCI 日本株人材設備投資指数(1479) ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(1585) ダイワ上場投信-JPX 日経 400(1599) 収益分配金 1 口につき 248 円 00 銭 10 口につき 113 円 00 銭 1 口につき 167 円 00 銭 ※各ETFの表示口数は売買単位相当です。 -1/2- 3.分配金支払開始予定日 2020 年 8 月 18 日 原則とし関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-10 | 19070 | 19070 | 19000 | 19000 | 4 |
2020-07-09 | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | 2 |
2020-07-07 | 19510 | 19510 | 19510 | 19510 | 1 |
2020-07-06 | 19420 | 19420 | 19420 | 19420 | 2 |
2020-07-03 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 1 |
2020-07-02 | 19260 | 19260 | 19260 | 19260 | 2 |
2020-07-01 | 19410 | 19410 | 19410 | 19410 | 3 |
2020-06-30 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 1 |