【1479】大和ＭＳＣＩ人材設備
平成28年7月期（平成28年5月18日～平成28年7月10日）決算短信
2016-08-23(13:30)
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平成28年8月23日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 上場取引所 東証 1479 ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 株式 1口 大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)岩本 信之 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946 平成28年10月 3日 分配金の支払いは行いません。
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．28年7月期の運用状況（平成28年5月18日～平成28年7月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
28年 7月期 (2)設定･交換実績
34,746
(99.7)
108
(0.3)
34,854
(100.0)
前計算期間末 発行済口数(①)
千口
設定口数(②)
千口
交換口数(③)
千口
当計算期間末 発
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