【3808】オウケイウェイヴ
第２回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予に関するお知らせ
2020-04-14(08:30)
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新株予約権 償還
2020 年４月 14 日 各 位
株 式 会 社 オ ウ ケ イ ウ ェ イ ヴ 代 表 取 締 役 社 長 問い合わせ先 取締役 電話番号 松 田 元 野 崎 正 徳
(コード番号：3808 名証セントレックス) 03－6841－7672
第２回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 15 日に第三者割当により CVI Investments, Inc.（以下「割当先」とい います。 ）に対して発行した第２回新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいま す。 ）につきまして、割当先との間で強制償還義務の履行の猶予について 2020 年４月８日付で合 意し、本日その合意の条件を満たし、合意が有効となりましたので、お知らせいたします。 記 １．経緯 当社は、2019 年４月 15 日に、2018 年 11 月９日に割り当てた第三者割当のリファイナンス対 応として、本新株予約権付社債を割当先に対して発行しましたが、近時の株価水準が下限転 換価額を下回る状況で推移しており、当社と割当先との間で 2019 年４月 15 日に締結された 本新株予約権付社債に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。 ）における下記２．に 記載の「本償還義務の概要」のとおり、２回目の本新株予約権付社債の転換価額修正日であ る 2020 年４月
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