三菱地所物流リート投資法人 2020年2月6日公表の「規約一部変更に関するお知らせ」 に関する補足説明資料 資産運用会社 補足説明資料 本来意図した計算式 東証REIT指数比パフォーマンス((a)-(b))×時価総額(各期営業期間毎)×0.1%(上限) (a):本投資法人の投資口価格(配当込み)の騰落率 (b):東証REIT指数(配当込み)の騰落率 <計算式> 判断基準日(前期):t1, 判断基準日(当期):t2 t1時点の本投資法人の投資口価格の終値:Pt1, t2時点の本投資法人の投資口価格の終値:Pt2 t1時点の東証REIT指数(配当込み):It1 , t2時点の東証REIT指数(配当込み):It2 算入する分配金:D (a) =(Pt2- Pt1 +D)/ Pt1×100% (b) =(It2 / It1 -1)×100% t1 t2 本投資法人の投資口価格 東証REIT指数(配当込み) Pt2+D It2 It1 Pt1 下線部分が現規約に記載されていないため、東証REIT指数(配当込み)の 騰落率について、本来意図しない計算式となっている。 (a)-(b誤)= 33.55%-116.27%= マイナス ↓ 報酬減額 (a)-(b正)= 33.55%-16.27%= プラス ↓ 報酬増額 2020年2月期の騰落率計算 2019年3月2関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-02-06 | 405000 | 410000 | 400500 | 407500 | 1349 |
2020-02-05 | 407000 | 407500 | 402000 | 405000 | 1000 |
2020-02-04 | 406500 | 408000 | 402000 | 407500 | 1205 |
2020-02-03 | 395500 | 406500 | 395500 | 406000 | 2612 |
2020-01-31 | 390500 | 400500 | 390500 | 397500 | 1569 |
2020-01-30 | 386500 | 390500 | 384000 | 390500 | 1228 |
2020-01-29 | 384000 | 389500 | 378500 | 387500 | 1535 |
2020-01-28 | 370000 | 384500 | 368500 | 381000 | 1649 |
2020-01-27 | 371500 | 374500 | 368500 | 370500 | 836 |