【3479】Ｍ－ＴＫＰ
資金の借入に関するお知らせ
2017-11-29(14:15)
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平成 29 年 11 月 29 日 各位 会社名 株式会社ティーケーピー 代表者名 代表取締役社長 河 野 貴 輝 (コード番号：3479 東証マザーズ) 問合せ先 執行役員管理部長 高 木 寛 (TEL. 03－5227－7321)
資金の借入に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 11 月 27 日付で設備投資資金及び運転資金の調達を目的として、株式 会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」とします。 ）との間で、金銭消費貸借契約を締結し、 これに基づき、みずほ銀行から 2,000 百万円の資金の借入（以下「本借入」とします。 ）を 実施いたしましたので、お知らせします。 １．資金借入の目的 本借入に係る借入金は、 将来の資金需要に機動的に対応することを企図し、 財務基盤の 強化を図るものであります。今後調達資金を有効に活用し、新築・築浅物件の会議室施設 の取得、当社既存会議室・宴会場の改装、関連事業のＭ＆Ａ、システム投資等を積極的に 進め、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。 ２．資金借入の概要 ①借入先 ②借入金額 ③返済方法 ④借入日 ⑤利率 ⑥最終返済期日 ⑦担保状況 みずほ銀行 2,000 百万円 元金均等返済 平成 29 年 11 月 29 日 固定金利 平成 36 年 11 月 29 日 無担保・無保証
（注）本借入は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結
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