平成29年5月期 (平成28年5月21日∼平成29年5月20日) 決算短信 平成29年6月29日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 ( 1571 ) 日経平均インバース・インデックス 社債券 1口 URL http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年8月16日 - Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年5月期の運用状況 (平成28年5月21日∼平成29年5月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (0.0) 0 0 (0.0) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 25,102 (100) 14,145 (100) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 25,102 (100) 14,145 (100) 平成29年5月期 平成28年5月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年5月期 平成28年5月期 (3)基準価額 総資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-06-28 | 1908 | 1910 | 1900 | 1908 | 98336 |
2017-06-27 | 1901 | 1906 | 1900 | 1902 | 103065 |
2017-06-26 | 1913 | 1913 | 1904 | 1910 | 20154 |
2017-06-23 | 1911 | 1914 | 1909 | 1910 | 87564 |
2017-06-22 | 1910 | 1913 | 1906 | 1913 | 67429 |
2017-06-21 | 1905 | 1912 | 1903 | 1911 | 88515 |
2017-06-20 | 1904 | 1904 | 1893 | 1900 | 285079 |
2017-06-19 | 1926 | 1930 | 1916 | 1918 | 365046 |