平成28年5月期 (平成27年5月21日~平成28年5月20日) 決算短信 平成28年6月29日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 ( 1571 ) 日経平均インバース・インデックス 社債券 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年8月17日 - Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成28年5月期の運用状況 (平成27年5月21日~平成28年5月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 0 (0.0) 0 (0.0) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 14,145 (100) 46,681 (100) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 14,145 (100) 46,681 (100) 平成28年5月期 平成27年5月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成28年5月期 平成27年5月期 (3)基準価額 総資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-08 | 2661 | 2691 | 2643 | 2690 | 555149 |
2016-07-07 | 2647 | 2671 | 2639 | 2665 | 213427 |
2016-07-06 | 2644 | 2682 | 2640 | 2648 | 701730 |
2016-07-05 | 2599 | 2610 | 2593 | 2601 | 74811 |
2016-07-04 | 2617 | 2618 | 2577 | 2584 | 159187 |
2016-07-01 | 2591 | 2605 | 2585 | 2597 | 245515 |
2016-06-30 | 2585 | 2613 | 2581 | 2611 | 201911 |
2016-06-29 | 2618 | 2647 | 2607 | 2618 | 407881 |
2016-06-28 | 2696 | 2716 | 2637 | 2658 | 323980 |
2016-06-27 | 2691 | 2714 | 2663 | 2664 | 434778 |
2016-06-24 | 2515 | 2780 | 2502 | 2734 | 1611942 |
2016-06-23 | 2549 | 2560 | 2524 | 2531 | 133154 |
2016-06-22 | 2550 | 2569 | 2542 | 2557 | 62889 |
2016-06-21 | 2593 | 2605 | 2536 | 2543 | 141393 |
2016-06-20 | 2589 | 2590 | 2559 | 2575 | 178249 |