平成28年7月期(平成28年1月17日~平成28年7月16日)決算短信 平成28年8月22日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 1593 JPX日経インデックス400 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成28年10月14日 平成28年 8月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成28年7月期の運用状況(平成28年1月17日~平成28年7月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成28年7月期 平成28年1月期 (2)設定・交換実績 132,726 86,515 ( ( 99.5 ) 99.5 ) 662 452 ( ( 0.5 ) 0.5 ) 133,389 86,968 ( 100.0 ) ( 100.0関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-01 | 12140 | 12210 | 12100 | 12200 | 7435 |
2016-08-31 | 12060 | 12140 | 12060 | 12110 | 5338 |
2016-08-30 | 11950 | 11980 | 11920 | 11950 | 697 |
2016-08-29 | 11960 | 12000 | 11950 | 11960 | 4115 |
2016-08-26 | 11840 | 11840 | 11710 | 11720 | 22275 |
2016-08-25 | 11870 | 11900 | 11850 | 11860 | 6817 |
2016-08-24 | 11880 | 11920 | 11850 | 11870 | 6264 |
2016-08-23 | 11840 | 11900 | 11760 | 11820 | 17913 |
2016-08-22 | 11830 | 11870 | 11800 | 11860 | 13972 |
2016-08-19 | 11820 | 11850 | 11740 | 11810 | 1138 |
2016-08-18 | 11880 | 11910 | 11770 | 11770 | 3709 |
2016-08-17 | 11820 | 11980 | 11820 | 11950 | 1774 |
2016-08-16 | 12010 | 12020 | 11840 | 11840 | 8237 |
2016-08-15 | 12000 | 12050 | 11990 | 12000 | 22064 |
2016-08-12 | 12060 | 12090 | 12010 | 12040 | 11466 |