平成28年7月期(平成28年1月17日~平成28年7月16日)決算短信 平成28年8月22日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS トピックス上場投信 1348 TOPIX 株式 10口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成28年10月14日 平成28年 8月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成28年7月期の運用状況(平成28年1月17日~平成28年7月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成28年7月期 平成28年1月期 (2)設定・交換実績 397,939 383,649 ( ( 99.6 ) 99.3 ) 1,707 2,675 ( ( 0.4 ) 0.7 ) 399,647 386,324 ( 100.0 ) ( 100.0 ) 前計算期間末 発関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-01 | 1358 | 1364 | 1354 | 1363 | 231580 |
2016-08-31 | 1349 | 1357 | 1348 | 1355 | 105590 |
2016-08-30 | 1337 | 1340 | 1334 | 1340 | 35670 |
2016-08-29 | 1340 | 1344 | 1338 | 1340 | 69650 |
2016-08-26 | 1325 | 1325 | 1311 | 1313 | 260100 |
2016-08-25 | 1332 | 1333 | 1327 | 1330 | 120150 |
2016-08-24 | 1330 | 1335 | 1328 | 1329 | 100480 |
2016-08-23 | 1325 | 1333 | 1316 | 1322 | 70740 |
2016-08-22 | 1325 | 1329 | 1321 | 1328 | 91760 |
2016-08-19 | 1322 | 1325 | 1313 | 1319 | 53390 |
2016-08-18 | 1327 | 1332 | 1315 | 1316 | 152870 |
2016-08-17 | 1323 | 1338 | 1320 | 1335 | 552310 |
2016-08-16 | 1344 | 1344 | 1323 | 1324 | 156560 |
2016-08-15 | 1344 | 1348 | 1341 | 1341 | 60530 |
2016-08-12 | 1348 | 1353 | 1344 | 1349 | 99490 |