平成28年5月期 (平成27年5月21日~平成28年5月20日) 決算短信 平成28年6月29日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ( 1357 ) 日経平均ダブルインバース・インデックス 社債券 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年8月17日 - Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成28年5月期の運用状況 (平成27年5月21日~平成28年5月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 0 (0.0) 0 (0.0) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 54,620 (100) 79,376 (100) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 54,620 (100) 79,376 (100) 平成28年5月期 平成27年5月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成28年5月期 平成27年5月期 (3)基準関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-08 | 3400 | 3490 | 3355 | 3475 | 9956567 |
2016-07-07 | 3370 | 3430 | 3345 | 3410 | 7196318 |
2016-07-06 | 3355 | 3460 | 3345 | 3375 | 12612491 |
2016-07-05 | 3245 | 3280 | 3235 | 3255 | 5166945 |
2016-07-04 | 3295 | 3295 | 3190 | 3210 | 6820687 |
2016-07-01 | 3235 | 3275 | 3210 | 3245 | 6649607 |
2016-06-30 | 3215 | 3285 | 3205 | 3280 | 6326665 |
2016-06-29 | 3310 | 3375 | 3270 | 3295 | 7776905 |
2016-06-28 | 3525 | 3550 | 3340 | 3400 | 11544213 |
2016-06-27 | 3500 | 3550 | 3415 | 3420 | 9696220 |
2016-06-24 | 3055 | 3635 | 3035 | 3605 | 31385249 |
2016-06-23 | 3150 | 3175 | 3085 | 3100 | 4481086 |
2016-06-22 | 3155 | 3205 | 3130 | 3170 | 3968635 |
2016-06-21 | 3250 | 3290 | 3115 | 3130 | 7239283 |
2016-06-20 | 3240 | 3260 | 3175 | 3210 | 6127144 |